华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A

(004010)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.5410 0.23%+0.0046
单位净值 [2026-07-23]
1.8487
累计净值 [2026-07-23]
1.9612 +0.09%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：-1.13%
  • 最近半年：-0.70%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：3.61%
  • 最近两年：8.41%
  • 最近三年：11.78%
  • 成立以来：96.40%
  • 成立日期：2016-12-22
    最新份额：30.75亿
    最新规模：155.71亿元
    管理公司：华泰柏瑞基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 74%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：郑青★★★★★ 5星
    董辰★★★★★ 5星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.54101.8487+0.23%
2026-07-221.53741.8451+0.35%
2026-07-211.53211.8398+0.14%
2026-07-201.52991.8376+0.40%
2026-07-171.52381.8315-0.20%
2026-07-161.52681.8345-0.27%
2026-07-151.53101.8387+0.07%
2026-07-141.52991.8376+0.17%
2026-07-131.52731.8350-0.35%
2026-07-101.53271.8404+0.11%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约3.89%，四季平均换手约82.1%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.28%)、军工/高端制造(0.26%)、AI算力/光模块(0.25%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 0.25%）。四季度新进Top10：中金黄金、伯特利、兆易创新、华勤技术、华工科技。2025 年调仓：新进 21 笔（15 盈 / 6 亏）；退出 21 笔（规避 6 / 错失 15）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.93%0.04%-1.13%-0.70%3.61%0.80%
同类型排名1803/100862686/100864002/100863814/100865521/100864816/10086
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

郑青 上任时间：2020-06-23

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★★★ 5星任期回报优于同类约 59.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 80·强　波动 6·小　风险 97·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 郑青（004010）担任 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金经理期间（2020-06-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.655%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.9143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.85%；交通运输、仓储和邮政业 2.81%；采矿业 2.2%。
• 2025-03-31：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-06-30：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-09-30：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-12-31：制造业 7.32%；采矿业 0.83%；房地产业 0.36%。
• 2026-03-31：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.85%） 变为 制造业（5.21%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石油（601857）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 中国海油（600938）占净值 0.46%，较上季 新进。
• 山金国际（000975）占净值 0.41%，较上季 新进。
• 亚钾国际（000893）占净值 0.4%，较上季 新进。
• 华鲁恒升（600426）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 0.39%，较上季 新进。
• 新宙邦（300037）占净值 0.3%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 厦钨新能（688778）占净值 0.26%，较上季 新进。
• 招商轮船（601872）占净值 0.26%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.79%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、66.7%、57.1%、75.0%、82.4%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、4、6、7、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国海油（600938）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。
• 山金国际（000975）新进，占净值 0.41%（2026-03-31）。
• 亚钾国际（000893）新进，占净值 0.4%（2026-03-31）。
• 鲁西化工（000830）新进，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.3%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-06-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 53.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

董辰 上任时间：2020-12-29

董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年08月25日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日担任华泰柏瑞多策略灵活配置混 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★★★ 5星任期回报优于同类约 52.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 79·强　波动 6·小　风险 97·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 董辰（004010）担任 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金经理期间（2020-12-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.655%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.9143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.85%；交通运输、仓储和邮政业 2.81%；采矿业 2.2%。
• 2025-03-31：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-06-30：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-09-30：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-12-31：制造业 7.32%；采矿业 0.83%；房地产业 0.36%。
• 2026-03-31：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.85%） 变为 制造业（5.21%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石油（601857）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 中国海油（600938）占净值 0.46%，较上季 新进。
• 山金国际（000975）占净值 0.41%，较上季 新进。
• 亚钾国际（000893）占净值 0.4%，较上季 新进。
• 华鲁恒升（600426）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 0.39%，较上季 新进。
• 新宙邦（300037）占净值 0.3%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 厦钨新能（688778）占净值 0.26%，较上季 新进。
• 招商轮船（601872）占净值 0.26%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.79%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、66.7%、57.1%、75.0%、82.4%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、4、6、7、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国海油（600938）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。
• 山金国际（000975）新进，占净值 0.41%（2026-03-31）。
• 亚钾国际（000893）新进，占净值 0.4%（2026-03-31）。
• 鲁西化工（000830）新进，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.3%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 42.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

闫泽君 上任时间：2024-05-21

闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 22.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 20·弱　波动 12·小　风险 86·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 闫泽君（004010）担任 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 基金经理期间（2024-05-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.655%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 71.9143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.85%；交通运输、仓储和邮政业 2.81%；采矿业 2.2%。
• 2025-03-31：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-06-30：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-09-30：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
• 2025-12-31：制造业 7.32%；采矿业 0.83%；房地产业 0.36%。
• 2026-03-31：制造业 5.21%；采矿业 1.56%；房地产业 1.39%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.85%） 变为 制造业（5.21%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石油（601857）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 中国海油（600938）占净值 0.46%，较上季 新进。
• 山金国际（000975）占净值 0.41%，较上季 新进。
• 亚钾国际（000893）占净值 0.4%，较上季 新进。
• 华鲁恒升（600426）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 0.39%，较上季 新进。
• 新宙邦（300037）占净值 0.3%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 厦钨新能（688778）占净值 0.26%，较上季 新进。
• 招商轮船（601872）占净值 0.26%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.79%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、66.7%、57.1%、75.0%、82.4%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、4、6、7、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国海油（600938）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。
• 山金国际（000975）新进，占净值 0.41%（2026-03-31）。
• 亚钾国际（000893）新进，占净值 0.4%（2026-03-31）。
• 鲁西化工（000830）新进，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.3%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.59%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。