华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)公募混合型
1.5450
0.27%+0.0054
单位净值 [2026-06-12]
1.8527
累计净值 [2026-06-12]
1.9662
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：96.91%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：董辰,闫泽君,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：155.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.06 | 2020-08-14 |
| 3 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 4 | 0.06 | 2017-12-08 |