华泰保兴尊诚一年定开债
(004024)公募债券型
1.1323
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.4154
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：46.00%
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-11-09 |
| 2 | 0.042100 | 2021-12-09 |
| 3 | 0.051000 | 2021-07-05 |
| 4 | 0.054000 | 2020-03-16 |
| 5 | 0.055000 | 2019-09-19 |
| 6 | 0.056000 | 2019-04-29 |