华泰保兴尊诚一年定开债
(004024)公募债券型
1.2115
0.13%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.5121
累计净值 [2026-03-06]
1.2131
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：12.71%
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.03 | 2022-11-09 |
| 3 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.05 | 2021-07-05 |
| 5 | 0.05 | 2020-03-16 |
| 6 | 0.06 | 2019-09-19 |
| 7 | 0.06 | 2019-04-29 |