融通收益增强债券A
(004025)公募债券型
1.1742
0.25%+0.0035
单位净值 [2026-06-12]
1.3962
累计净值 [2026-06-12]
1.4286
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：4.54%
- 成立以来：43.12%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：樊鑫,李可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 3 | 0.04 | 2019-12-18 |
| 4 | 0.05 | 2019-11-22 |
| 5 | 0.06 | 2019-10-31 |