融通收益增强债券C
(004026)公募债券型
1.1466
0.24%+0.0034
单位净值 [2026-06-12]
1.3536
累计净值 [2026-06-12]
1.3788
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：3.30%
- 成立以来：38.14%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：樊鑫,李可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-18 |
| 4 | 0.05 | 2019-11-22 |
| 5 | 0.06 | 2019-10-31 |