融通收益增强债券C
(004026)公募债券型
1.1680
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.3750
累计净值 [2026-04-22]
1.1689
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：40.71%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：樊鑫,李可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-18 |
| 4 | 0.03 | 2019-12-18 |
| 5 | 0.05 | 2019-11-22 |
| 6 | 0.05 | 2019-11-22 |
| 7 | 0.06 | 2019-10-31 |