广发景源纯债A

(004027)公募债券型
+添加自选
1.0796 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3639
累计净值 [2026-03-06]
1.0798 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：-3.17%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-2.10%
  • 最近两年：-0.81%
  • 最近三年：3.51%
  • 成立以来：7.96%
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金经理：方抗,刘志辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-12
2 0.02 2024-06-12
3 0.05 2021-12-07
4 0.01 2021-01-08
5 0.01 2020-12-16
6 0.02 2020-03-17
7 0.04 2019-09-16
8 0.01 2019-03-08
9 0.05 2019-01-25
10 0.02 2018-03-20
11 0.01 2017-09-14
12 0.00 2017-05-25
13 0.01 2017-04-21