广发景源纯债A
(004027)公募债券型
1.0898
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3741
累计净值 [2026-06-05]
1.0897
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：44.78%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：方抗,刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.05 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.01 | 2021-01-08 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-03-17 |
| 7 | 0.04 | 2019-09-16 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-08 |
| 9 | 0.05 | 2019-01-25 |
| 10 | 0.02 | 2018-03-20 |
| 11 | 0.01 | 2017-09-14 |
| 12 | 0.00 | 2017-05-25 |
| 13 | 0.01 | 2017-04-21 |