广发景源纯债C
(004028)公募债券型
1.0573
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3247
累计净值 [2026-03-06]
1.0575
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-3.35%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-2.49%
- 最近两年：-1.65%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：方抗,刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.04 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.01 | 2021-01-08 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-03-17 |
| 7 | 0.04 | 2019-09-16 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-08 |
| 9 | 0.05 | 2019-01-25 |
| 10 | 0.02 | 2018-03-20 |
| 11 | 0.01 | 2017-09-14 |
| 12 | 0.00 | 2017-05-25 |
| 13 | 0.01 | 2017-04-21 |