嘉实丰安6个月定期债券
(004030)公募债券型
1.0638
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2810
累计净值 [2026-03-09]
1.0631
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：1.96%
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-08-31 |
| 2 | 0.03 | 2021-07-29 |
| 3 | 0.02 | 2020-06-15 |
| 4 | 0.03 | 2019-11-21 |
| 5 | 0.02 | 2019-06-18 |
| 6 | 0.05 | 2018-12-18 |
| 7 | 0.02 | 2017-12-26 |