嘉实丰安6个月定期债券

(004030)公募债券型
+添加自选
1.0639 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2811
累计净值 [2026-03-10]
1.0640 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.83%
  • 最近三年：1.96%
  • 成立以来：6.39%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-25 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回业务的公告
2024-04-19 嘉实丰安6个月定期债券2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-27 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告
2023-09-27 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回业务的公告
2023-08-29 嘉实丰安6个月定期债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-26 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月26日更新)
2023-07-20 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-28 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新