中银富享定开债
(004038)公募债券型
1.1113
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3359
累计净值 [2026-06-12]
1.1114
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：37.63%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-13 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-08-26 |
| 7 | 0.03 | 2021-03-03 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-28 |
| 9 | 0.04 | 2019-08-23 |
| 10 | 0.04 | 2019-08-23 |
| 11 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 12 | 0.02 | 2018-09-20 |
| 13 | 0.03 | 2018-03-27 |