金鹰医疗健康产业A

(004040)公募股票型47

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2021 自然年 · 重仓透视

金鹰医疗健康产业A 2021年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约66.59%，四季平均换手约28.27%。四季度新进Top10：恒瑞医药、诺唯赞。2021 年调仓：新进 5 笔（1 盈 / 4 亏）；退出 5 笔（规避 4 / 错失 1）。

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

该自然年暂无雷达测评数据

行业配置

全年以 医药生物 为核心配置方向，持仓占比由 57.81% 调整至 65.07%。

Q2 医药生物行业持仓占比从 57.81% 升至 69%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进凯莱英、康希诺，退出英科医疗、通策医疗。Q3 再平衡：新进康龙化成，退出长春高新，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进恒瑞医药、诺唯赞，退出国际医学、康龙化成，持仓进一步向龙头集中。

净加仓医药生物(+7.26pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题	Q1	Q4	变化

行业	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
医药生物	57.81%	69.0%	74.48%	65.07%	+7.26

2021-03-31 新进：—；退出：—

2021-06-30 新进：凯莱英、康希诺；退出：英科医疗、通策医疗

2021-09-30 新进：康龙化成；退出：长春高新

2021-12-31 新进：恒瑞医药、诺唯赞；退出：国际医学、康龙化成

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

阶段	类型	名称	权重%	区间收益%	评价
2021-03-31→2021-06-30	新进	凯莱英	4.21	19.67	新进正确·显著盈利
2021-03-31→2021-06-30	新进	康希诺	8.02	-56.44	新进偏误·显著亏损
2021-03-31→2021-06-30	退出	英科医疗	4.1	-22.77	退出正确·规避亏损
2021-03-31→2021-06-30	退出	通策医疗	3.85	64.07	退出偏早·错失盈利
2021-06-30→2021-09-30	新进	康龙化成	5.36	-34.42	新进偏误·显著亏损
2021-06-30→2021-09-30	退出	长春高新	6.88	-29.03	退出正确·规避亏损
2021-09-30→2021-12-31	新进	恒瑞医药	5.25	-27.39	新进偏误·显著亏损
2021-09-30→2021-12-31	新进	诺唯赞	4.94	-9.82	新进偏误·显著亏损
2021-09-30→2021-12-31	退出	国际医学	2.48	-3.16	退出尚可·小幅规避
2021-09-30→2021-12-31	退出	康龙化成	5.36	-34.42	退出正确·规避亏损

汇总：新进盈/亏 1/4；退出规避/错失 4/1。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。