华夏鼎智债券A
(004052)公募债券型
1.1592
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3066
累计净值 [2026-04-22]
1.1594
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：33.15%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.03 | 2021-05-26 |
| 3 | 0.01 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 7 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 10 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 11 | 0.01 | 2017-09-18 |
| 12 | 0.01 | 2017-09-18 |
| 13 | 0.01 | 2017-06-27 |