华夏鼎智债券C
(004053)公募债券型
1.1508
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2967
累计净值 [2026-04-22]
1.1509
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：32.03%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.03 | 2021-05-26 |
| 3 | 0.01 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 7 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 10 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 11 | 0.01 | 2017-09-18 |
| 12 | 0.01 | 2017-09-18 |
| 13 | 0.01 | 2017-06-27 |