交银瑞安定期开放灵活配置混合
(004074)公募混合型
1.0355
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-09-29]
1.0355
累计净值 [2017-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.27%
- 最近一季:2.65%
- 最近半年:3.33%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.55%
- 成立日期:2017-03-02
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.41亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2017-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 3.98 | 0.10% | 14.59% |
制造业 | 4.34 | 0.11% | 15.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.11 | 0.08% | 11.40% |
建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.56 | 0.06% | 9.38% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75 | 0.04% | 6.41% |
金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 11.53 | 0.29% | 42.29% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2017-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
制造业 | 8890.62 | 14.61% | 70.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1446.35 | 2.38% | 11.47% |
建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 681.17 | 1.12% | 5.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 654.50 | 1.08% | 5.19% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0.00% | 0.01% |
金融业 | 939.00 | 1.54% | 7.45% |
房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |