交银瑞安定期开放灵活配置混合
(004074)公募混合型
1.0355
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-09-29]
1.0355
累计净值 [2017-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-09-30 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.68% | 0.67% | 0.20 | 47.30% | 48.22% | 0.20 | 49.84% | 48.97% | 0.01 | 2.18% | 2.14% |
| 2017-06-30 | 9.92 | 6.09 | 1.26 | 20.73% | 12.72% | 8.21 | 71.96% | 82.79% | 0.27 | 4.50% | 2.76% | 0.17 | 2.81% | 1.73% |