银华添润定期开放债券A

(004087)公募债券型
+添加自选
1.0307 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3424
累计净值 [2026-03-06]
1.0309 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：0.75%
  • 最近两年：0.42%
  • 最近三年：1.29%
  • 成立以来：3.07%
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金经理：边慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.74亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-19
2 0.02 2024-03-13
3 0.01 2023-12-28
4 0.01 2023-08-31
5 0.02 2023-05-26
6 0.02 2022-09-26
7 0.01 2022-03-23
8 0.03 2021-12-16
9 0.02 2021-09-24
10 0.02 2021-03-29
11 0.02 2020-09-24
12 0.02 2020-06-18
13 0.01 2019-09-18
14 0.01 2019-05-16
15 0.01 2019-03-27
16 0.04 2018-11-07
17 0.00 2018-10-18
18 0.01 2018-06-27
19 0.02 2017-10-31