银华添润定期开放债券A
(004087)公募债券型
1.0098
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.2935
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:2.88%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:4.48%
- 最近两年:7.08%
- 最近三年:11.69%
- 成立以来:33.06%
- 成立日期:2017-03-07
- 基金经理:瞿灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.19亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-12 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
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2024-02-27 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2024-02-08 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
2024-01-19 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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