汇添富鑫瑞债券C
(004090)公募债券型
1.1797
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2917
累计净值 [2026-06-12]
1.1805
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：31.21%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通,宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.04 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.01 | 2019-06-05 |
| 4 | 0.01 | 2018-05-10 |
| 5 | 0.02 | 2017-12-11 |