金元顺安桉盛债券A
(004093)公募债券型
1.0815
0.36%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.2212
累计净值 [2026-04-22]
1.0854
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：13.64%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：22.78%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：郭建新,韩辰尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.05 | 2021-09-17 |
| 3 | 0.05 | 2021-08-20 |