中信保诚稳悦债券C

(004103)公募债券型
+添加自选
1.0928 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.3468
累计净值 [2026-03-06]
1.0921 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.97%
  • 最近一季：2.87%
  • 最近半年：4.65%
  • 今年以来：2.61%
  • 最近一年：6.47%
  • 最近两年：7.42%
  • 最近三年：8.43%
  • 成立以来：9.28%
  • 成立日期：2017-02-10
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-09-11
2 0.02 2023-12-15
3 0.03 2022-12-08
4 0.05 2021-12-09
5 0.05 2020-03-23
6 0.04 2018-12-28
7 0.05 2018-06-26