中信保诚稳鑫债券A
(004104)公募债券型
1.1866
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.4176
累计净值 [2026-06-12]
1.1883
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：48.58%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-01-30 |
| 2 | 0.04 | 2022-08-04 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-10 |
| 4 | 0.02 | 2020-05-25 |
| 5 | 0.04 | 2019-12-18 |
| 6 | 0.03 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.03 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.02 | 2018-09-12 |
| 9 | 0.00 | 2018-06-13 |
| 10 | 0.01 | 2018-05-09 |
| 11 | 0.01 | 2018-03-14 |
| 12 | 0.00 | 2017-09-12 |
| 13 | 0.01 | 2017-08-01 |
| 14 | 0.01 | 2017-06-14 |