中信保诚稳鑫债券C
(004105)公募债券型
1.0887
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3202
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：9.64%
- 最近三年：13.60%
- 成立以来：36.27%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2023-01-30 |
| 2 | 0.041000 | 2022-08-04 |
| 3 | 0.030000 | 2021-06-10 |
| 4 | 0.020000 | 2020-05-25 |
| 5 | 0.040000 | 2019-12-18 |
| 6 | 0.030000 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.016000 | 2018-09-12 |
| 8 | 0.004000 | 2018-06-13 |
| 9 | 0.009000 | 2018-05-09 |
| 10 | 0.015000 | 2018-03-14 |
| 11 | 0.003000 | 2017-09-12 |
| 12 | 0.005000 | 2017-08-01 |
| 13 | 0.005000 | 2017-06-14 |