中信保诚稳丰A
(004106)公募债券型
1.0775
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2841
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:6.36%
- 最近三年:11.03%
- 成立以来:31.22%
- 成立日期:2017-01-23
- 基金经理:吴胤希 宋海娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-11-27 |
2 | 0.015600 | 2022-12-22 |
3 | 0.032700 | 2021-11-18 |
4 | 0.015300 | 2020-11-19 |
5 | 0.040000 | 2019-12-02 |
6 | 0.034000 | 2018-12-17 |
7 | 0.003000 | 2017-12-19 |
8 | 0.008000 | 2017-10-23 |
9 | 0.008000 | 2017-07-27 |
10 | 0.010000 | 2017-06-20 |