中信保诚稳泰债券C
(004109)公募债券型
1.0477
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3305
累计净值 [2026-06-12]
1.0482
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：37.48%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 5 | 0.03 | 2023-11-27 |
| 6 | 0.02 | 2023-08-29 |
| 7 | 0.05 | 2023-05-26 |
| 8 | 0.05 | 2020-04-23 |
| 9 | 0.03 | 2018-08-17 |
| 10 | 0.02 | 2018-05-25 |
| 11 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 12 | 0.01 | 2017-09-21 |
| 13 | 0.00 | 2017-05-25 |
| 14 | 0.01 | 2017-04-25 |