博时裕鹏纯债债券
(004118)公募债券型
1.0483
0.16%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.4305
累计净值 [2026-04-22]
1.0500
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：50.87%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.05 | 2024-04-16 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-04 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 6 | 0.04 | 2021-10-22 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-04 |
| 8 | 0.03 | 2019-08-12 |
| 9 | 0.03 | 2019-08-12 |
| 10 | 0.04 | 2019-06-11 |
| 11 | 0.06 | 2019-06-11 |
| 12 | 0.04 | 2019-02-19 |
| 13 | 0.04 | 2019-02-19 |
| 14 | 0.04 | 2018-06-12 |
| 15 | 0.04 | 2018-06-12 |
| 16 | 0.01 | 2017-12-15 |
| 17 | 0.01 | 2017-12-15 |