博时裕鹏纯债债券
(004118)公募债券型
1.0373
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-04]
1.4195
累计净值 [2026-03-04]
1.0377
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：-3.61%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.05 | 2024-04-16 |
| 3 | 0.04 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.04 | 2021-10-22 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-04 |
| 7 | 0.03 | 2019-08-12 |
| 8 | 0.06 | 2019-06-11 |
| 9 | 0.04 | 2019-02-19 |
| 10 | 0.04 | 2018-06-12 |
| 11 | 0.01 | 2017-12-15 |