兴银长盈定开债A
(004123)公募债券型
1.0391
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.3535
累计净值 [2026-04-02]
1.0394
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：2.92%
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2017-03-15
- 基金经理：王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||