浦银安盛稳健增利债券A

(004126)公募债券型LOF
+添加自选
1.1547 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.3757
累计净值 [2026-03-06]
1.1550 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：7.02%
  • 最近三年：10.18%
  • 成立以来：12.32%
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-12-27
2 0.06 2022-09-27
3 0.04 2021-11-23
4 0.06 2020-12-28
5 0.06 2019-12-13