浦银安盛稳健增利债券A
(004126)公募债券型LOF
1.1647
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3857
累计净值 [2026-06-05]
1.1645
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：38.57%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.06 | 2022-09-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-11-23 |
| 4 | 0.06 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.06 | 2019-12-13 |