鹏华丰康债券A
(004127)公募债券型
1.1056
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.4183
累计净值 [2026-03-09]
1.1048
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：2.10%
- 最近三年：-1.94%
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 6 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-04-12 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-11-16 |
| 10 | 0.03 | 2020-03-24 |
| 11 | 0.05 | 2019-02-20 |
| 12 | 0.05 | 2018-09-03 |