鹏华丰康债券A
(004127)公募债券型
1.0893
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.3745
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:2.04%
- 今年以来:1.45%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:6.43%
- 最近三年:12.06%
- 成立以来:41.56%
- 成立日期:2017-03-17
- 基金经理:李振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.044600 | 2023-12-25 |
2 | 0.047000 | 2023-06-26 |
3 | 0.011000 | 2022-11-28 |
4 | 0.011500 | 2022-08-25 |
5 | 0.011500 | 2022-04-12 |
6 | 0.015000 | 2021-12-24 |
7 | 0.012000 | 2020-11-16 |
8 | 0.032600 | 2020-03-24 |
9 | 0.050000 | 2019-02-20 |
10 | 0.050000 | 2018-09-03 |