国联安鑫汇混合A
(004129)公募混合型
1.3933
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-05-16]
1.4193
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：-0.83%
- 成立以来：42.91%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：杨子江 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2017-11-24 |
| 2 | 0.011000 | 2017-07-25 |