0.4556
每万份收益 [2024-05-16]
1.6920%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2017-01-25
- 基金经理:茅勇峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中航
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4556 |
1.692% |
2 |
2024-05-15 |
0.4601 |
1.705% |
3 |
2024-05-14 |
0.4604 |
1.708% |
4 |
2024-05-13 |
0.4591 |
1.702% |
5 |
2024-05-12 |
0.9223 |
1.701% |
6 |
2024-05-10 |
0.4604 |
1.697% |
7 |
2024-05-09 |
0.4806 |
1.696% |
8 |
2024-05-08 |
0.4648 |
1.684% |
9 |
2024-05-07 |
0.4498 |
1.681% |
10 |
2024-05-06 |
0.4562 |
1.682% |
11 |
2024-05-05 |
2.2903 |
1.684% |
12 |
2024-04-30 |
0.4527 |
1.697% |
13 |
2024-04-29 |
0.4593 |
1.841% |
14 |
2024-04-28 |
0.9261 |
1.85% |
15 |
2024-04-26 |
0.4735 |
1.864% |
16 |
2024-04-25 |
0.4577 |
1.867% |
17 |
2024-04-24 |
0.4575 |
1.876% |
18 |
2024-04-23 |
0.7244 |
1.916% |
19 |
2024-04-22 |
0.4757 |
1.788% |
20 |
2024-04-21 |
0.9541 |
1.793% |