中航航行宝货币A
(004133)公募暂不估值货币型
1.1000%
7日年化收益率 [2026-10-08]
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成立日期：2017-01-25
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基金评级：
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基金公司：
中航基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-01-25
- 管理公司：中航基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-08 |
0.3010 |
1.10% |
| 2026-10-07 |
2.0972 |
1.10% |
| 2026-09-30 |
0.5953 |
1.27% |
| 2026-09-29 |
0.2972 |
1.11% |
| 2026-09-28 |
0.2995 |
1.11% |
| 2026-09-27 |
0.8992 |
1.11% |
| 2026-09-24 |
0.3296 |
1.18% |
| 2026-09-23 |
0.2950 |
1.16% |
| 2026-09-22 |
0.2959 |
1.17% |
| 2026-09-21 |
0.2952 |
1.17% |
| 2026-09-20 |
0.5922 |
1.17% |
| 2026-09-18 |
0.4434 |
1.17% |
| 2026-09-17 |
0.2969 |
1.09% |
| 2026-09-16 |
0.2998 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
0.3059 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
0.2974 |
1.09% |
| 2026-09-13 |
0.5934 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
0.2958 |
1.09% |
| 2026-09-10 |
0.2959 |
1.09% |
| 2026-09-09 |
0.2967 |
1.10% |