中航航行宝货币A
(004133)公募货币型
0.4556
每万份收益 [2024-05-16]
1.6920%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 0.4556 | 1.692% |
| 2024-05-15 | 0.4601 | 1.705% |
| 2024-05-14 | 0.4604 | 1.708% |
| 2024-05-13 | 0.4591 | 1.702% |
| 2024-05-12 | 0.9223 | 1.701% |
| 2024-05-10 | 0.4604 | 1.697% |
| 2024-05-09 | 0.4806 | 1.696% |
| 2024-05-08 | 0.4648 | 1.684% |
| 2024-05-07 | 0.4498 | 1.681% |
| 2024-05-06 | 0.4562 | 1.682% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 5646 |
| 2023-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2018-06-15
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-04-27 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航航行宝货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中航航行宝货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航航行宝货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-16 | 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2023-12-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 中航航行宝货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-09-15 | 关于中航航行宝货币市场基金基金经理变更的公告 |
| 2023-09-15 | 中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） |