农银金安18个月定开债
(004134)公募债券型
1.2317
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-05-12]
1.2317
累计净值 [2023-05-12]
净值估算 [2023-05-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：姚臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 1.2317 | 1.2317 | -0.01% |
| 2023-05-10 | 1.2318 | 1.2318 | -0.06% |
| 2023-05-09 | 1.2325 | 1.2325 | 0.02% |
| 2023-05-08 | 1.2323 | 1.2323 | 0.05% |
| 2023-05-05 | 1.2317 | 1.2317 | -0.01% |
| 2023-05-04 | 1.2318 | 1.2318 | 0.02% |
| 2023-04-28 | 1.2315 | 1.2315 | 0.02% |
| 2023-04-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.03% |
| 2023-04-26 | 1.2308 | 1.2308 | 0.02% |
| 2023-04-25 | 1.2305 | 1.2305 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金安18个月定开债 | 0.00% | 0.17% | 0.49% | 0.20% | 0.56% | 0.65% |
| 同类型排名 | 3346/4211 | 3339/4211 | 3315/4211 | 3350/4211 | 3250/4211 | 3724/4211 |
| 上证指数 | -1.22% | -0.12% | 1.20% | 8.00% | 8.20% | 7.67% |
| 深证成指 | -1.17% | -6.19% | -7.52% | 0.79% | 0.30% | 1.33% |
| 沪深300 | -0.98% | -2.67% | -3.39% | 7.44% | 0.36% | 3.47% |
| 股票型 | -1.85% | -5.29% | -5.41% | -0.74% | 1.20% | 0.49% |
| 混合型 | -1.84% | -4.74% | -5.58% | -3.30% | -1.05% | -1.56% |
| 债券型 | 0.01% | 0.20% | 0.81% | 0.88% | 2.18% | 1.67% |
| FOF | -1.10% | -2.92% | -3.04% | -1.50% | -0.55% | -0.23% |
| QDII | -1.36% | -4.21% | -6.56% | 2.23% | 1.12% | -4.36% |
| 另类投资 | -0.87% | -0.56% | 1.89% | 2.22% | 1.77% | 2.25% |
| ETF | -1.68% | -5.20% | -3.90% | 2.73% | 3.79% | 2.74% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.71% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | -0.84% | 0.00% | -1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚臻 上任时间：2017-03-07
姚臻先生:经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2023-09-16 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2023-09-16 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-05-13 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2023-05-09 | 关于农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-04-20 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-14 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-03-29 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-10-26 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-30 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-06-29 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-07 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2022-03-29 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-03-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 |
| 2022-01-19 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |