中信保诚新悦混合A
(004153)公募混合型
1.7500
0.67%+0.0133
单位净值 [2026-06-12]
1.9030
累计净值 [2026-06-12]
1.9812
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：12.25%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：12.54%
- 成立以来：98.39%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：金山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2019-12-16 |
| 2 | 0.05 | 2019-11-18 |
| 3 | 0.06 | 2019-10-16 |