1.2610
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
58.41 |
9.61% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
52.19 |
8.58% |
0.00% |
| 制造业 |
18.63 |
3.06% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
58.41 |
9.61% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
52.19 |
8.58% |
0.00% |
| 制造业 |
18.63 |
3.06% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
58.41 |
9.61% |
45.20% |
| 租赁和商务服务业 |
52.19 |
8.58% |
40.38% |
| 制造业 |
18.63 |
3.06% |
14.42% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3674.01 |
36.13% |
40.77% |
| 制造业 |
3651.02 |
35.90% |
40.52% |
| 房地产业 |
431.86 |
4.25% |
4.79% |
| 建筑业 |
388.87 |
3.82% |
4.32% |
| 采矿业 |
308.23 |
3.03% |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
201.59 |
1.98% |
2.24% |
| 租赁和商务服务业 |
124.03 |
1.22% |
1.38% |
| 批发和零售业 |
95.29 |
0.94% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60.16 |
0.59% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35.51 |
0.35% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.57 |
0.27% |
0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.66 |
0.12% |
0.14% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5512.58 |
26.70% |
41.94% |
| 金融业 |
5262.84 |
25.49% |
40.04% |
| 房地产业 |
554.36 |
2.68% |
4.22% |
| 建筑业 |
449.93 |
2.18% |
3.42% |
| 采矿业 |
408.74 |
1.98% |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
220.38 |
1.07% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
217.46 |
1.05% |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.75 |
0.94% |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
100.61 |
0.49% |
0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.15 |
0.40% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.20 |
0.35% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
38.09 |
0.18% |
0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.31 |
0.15% |
0.23% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4948.25 |
25.34% |
38.59% |
| 制造业 |
4880.95 |
25.00% |
38.06% |
| 房地产业 |
634.70 |
3.25% |
4.95% |
| 采矿业 |
445.14 |
2.28% |
3.47% |
| 建筑业 |
438.55 |
2.25% |
3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
388.48 |
1.99% |
3.03% |
| 租赁和商务服务业 |
242.20 |
1.24% |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
216.40 |
1.11% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
213.17 |
1.09% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
210.64 |
1.08% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
107.10 |
0.55% |
0.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.49 |
0.36% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.74 |
0.14% |
0.22% |