博时富嘉纯债债券
(004168)公募债券型
1.1174
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.2624
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：28.11%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045800 | 2020-12-08 |
| 2 | 0.049000 | 2020-09-04 |
| 3 | 0.050200 | 2019-11-26 |