博时富嘉纯债债券
(004168)公募债券型
1.0030
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3156
累计净值 [2026-06-12]
1.0032
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：34.74%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：李俏,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.59亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-22 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-14 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.05 | 2025-03-18 |
| 5 | 0.05 | 2025-02-25 |
| 6 | 0.04 | 2024-06-04 |
| 7 | 0.05 | 2020-12-08 |
| 8 | 0.05 | 2020-09-04 |
| 9 | 0.05 | 2020-09-04 |
| 10 | 0.05 | 2019-11-26 |