招商沪深300指数增强C

(004191)公募股票型指数型
1.7787 -0.50%-0.0089
单位净值 [2026-04-23]
1.7787
累计净值 [2026-04-23]
1.7698 -0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月:7.87%
  • 最近一季:-1.94%
  • 最近半年:1.73%
  • 今年以来:-0.07%
  • 最近一年:22.45%
  • 最近两年:31.68%
  • 最近三年:22.85%
  • 成立以来:77.87%
  • 成立日期:2017-02-10
  • 基金经理:王宁远,王平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.68亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.01亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商基金
实时情况
招商沪深300指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.98% 8.66 3180.47 4.27% -6.82 (-78.75%)
2 601318 中国平安 3.35% 39.19 2680.60 3.60% -24.64 (-62.87%)
3 300308 中际旭创 3.16% 4.13 2521.92 3.38% 新增
4 601899 紫金矿业 3.03% 70.22 2420.48 3.25% 35.47 (50.51%)
5 600519 贵州茅台 2.09% 1.21 1666.39 2.24% -1.23 (-101.65%)
6 601138 工业富联 1.81% 23.34 1448.25 1.94% 6.52 (27.93%)
7 601166 兴业银行 1.72% 65.28 1374.69 1.84% -51.71 (-79.22%)
8 603259 药明康德 1.67% 14.72 1334.22 1.79% 14.52 (98.64%)
9 300502 新易盛 1.63% 3.02 1303.37 1.75% 新增
10 002475 立讯精密 1.62% 22.76 1290.72 1.73% 21.98 (96.57%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.11% 15.48 3904.37 4.36% 2.00 (12.91%)
2 601318 中国平安 3.73% 63.83 3541.29 3.95% -18.02 (-28.23%)
3 600519 贵州茅台 3.62% 2.44 3439.23 3.84% -2.02 (-82.81%)
4 601166 兴业银行 2.88% 116.98 2730.43 3.05% 57.15 (48.85%)
5 000333 美的集团 2.74% 36.00 2599.06 2.90% 6.21 (17.26%)
6 600030 中信证券 2.07% 71.12 1964.33 2.19% 35.26 (49.58%)
7 601288 农业银行 1.75% 281.94 1657.81 1.85% 169.59 (60.15%)
8 688256 寒武纪 1.72% 2.71 1630.13 1.82% 2.45 (90.25%)
9 600016 民生银行 1.66% 331.01 1572.30 1.75% 292.47 (88.36%)
10 601328 交通银行 1.59% 188.84 1510.72 1.69% 113.16 (59.92%)
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