招商中证500指数增强A

(004192)公募股票型指数型
1.8614 0.28%+0.0052
单位净值 [2025-12-30]
1.8614
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:5.61%
  • 最近一季:2.51%
  • 最近半年:25.87%
  • 今年以来:86.14%
  • 最近一年:32.01%
  • 最近两年:50.26%
  • 最近三年:45.33%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2017-05-17
  • 基金经理:邓童
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.13亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.19亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商中证500指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002202 金风科技 1.29% 35.24 527.54 1.51% 17.17 (95.02%)
2 002353 杰瑞股份 1.26% 9.22 513.55 1.47% 9.22 (100.00%)
3 000050 深天马A 1.16% 47.67 472.89 1.35% 17.70 (59.06%)
4 002056 横店东磁 1.14% 22.66 464.30 1.33% 10.45 (85.59%)
5 000709 河钢股份 1.05% 168.09 426.95 1.22% 168.09 (100.00%)
6 300373 扬杰科技 1.01% 5.91 410.39 1.17% 5.91 (100.00%)
7 600298 安琪酵母 1.00% 10.29 406.97 1.16% 10.29 (100.00%)
8 002624 完美世界 0.98% 20.83 399.10 1.14% 9.04 (76.68%)
9 601231 环旭电子 0.97% 18.19 397.82 1.14% 18.19 (100.00%)
10 600704 物产中大 0.96% 65.02 390.77 1.12% 65.02 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000050 深天马A 1.17% 29.97 255.35 1.30% 0.00 (新增)
2 600685 中船防务 1.16% 9.31 253.14 1.29% 0.00 (新增)
3 002185 华天科技 1.07% 23.16 233.92 1.19% 0.00 (新增)
4 600435 北方导航 0.95% 13.32 207.66 1.06% 0.00 (新增)
5 300476 胜宏科技 0.87% 1.41 189.48 0.97% 0.00 (新增)
6 002202 金风科技 0.85% 18.07 185.22 0.94% 0.00 (新增)
7 002624 完美世界 0.82% 11.79 178.85 0.91% 0.00 (新增)
8 301165 锐捷网络 0.80% 2.83 174.05 0.89% 0.00 (新增)
9 600487 亨通光电 0.80% 11.42 174.73 0.89% 0.00 (新增)
10 002056 横店东磁 0.79% 12.21 172.77 0.88% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000039 中集集团 0.96% 23.10 203.05 1.08% -1.15 (-4.74%)
2 000060 中金岭南 0.93% 39.67 196.76 1.05% 1.83 (4.84%)
3 002185 华天科技 0.86% 17.15 181.79 0.97% 17.15 (100.00%)
4 600885 宏发股份 0.84% 4.83 177.89 0.95% 4.83 (100.00%)
5 601231 环旭电子 0.84% 10.15 177.02 0.94% 10.15 (100.00%)
6 600582 天地科技 0.83% 27.23 174.54 0.93% 27.23 (100.00%)
7 600141 兴发集团 0.83% 7.89 175.16 0.93% -0.77 (-8.89%)
8 300207 欣旺达 0.81% 7.68 170.19 0.91% 7.68 (100.00%)
9 600487 亨通光电 0.81% 10.29 171.23 0.91% 10.29 (100.00%)
10 600764 中国海防 0.78% 5.87 164.42 0.88% 5.87 (100.00%)
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