博时富瑞纯债债券A
(004200)公募债券型
1.0932
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3616
累计净值 [2026-06-05]
1.0931
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：41.09%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-02 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 8 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.02 | 2021-10-26 |
| 11 | 0.03 | 2020-09-25 |
| 12 | 0.04 | 2019-09-06 |
| 13 | 0.05 | 2019-06-17 |
| 14 | 0.03 | 2018-06-26 |