华夏睿磐泰兴混合A
(004202)公募混合型
1.2414
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.4361
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：44.55%
- 成立日期：2017-07-14
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏睿磐泰兴混合A | 基金全称 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004202 | 成立日期 | 2017-07-14 |
| 基金总份额(亿份) | 6.27亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.09亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宋洋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×90% | ||
| 投资目标 | 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到长期稳定、相对稳健的波动水平,获得良好的风险调整后的收益。 股票投资策略 本基金股票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 (1)主动量化股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的选股优势,以多因子模型和事件驱动模型基础,并辅以其他量化投资手段构建投资组合,力求寻找具有稳定收益的投资组合。量化多因子模型包含公司基本面、技术指标、市场情绪等可量化的因素,如价值因子、动量因子、成长因子、情绪因子等。事件驱动模型以深入研究上市公司增发、定期报告、业绩预告、大股东/高管增减持、限售股解禁、股票质押等上市公司事件为基础,分析特殊事件的动机、操作流程、预期结果和对公司股价的影响,进而构建相应的投资策略。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (2)基于风险均衡的股票投资策略 本基金将风险均衡策略自下而上的应用于同一行业内的股票和不同的行业中,在既定风险下追求更好的风险调整后收益。 期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||