华商元亨混合A
(004206)公募混合型
2.9223
0.42%+0.0153
单位净值 [2026-06-05]
3.2843
累计净值 [2026-06-05]
3.6104
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-2.92%
- 最近一年：66.47%
- 最近两年：131.76%
- 最近三年：126.00%
- 成立以来：263.76%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.07 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-06 |