长信纯债壹号债券C
(004220)公募债券型
1.0423
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.6023
累计净值 [2026-03-09]
1.0423
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：-0.74%
- 最近三年：-7.04%
- 成立以来：-22.72%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：蔡军华,杜国昊,王蔚杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.10 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2019-12-26 |
| 5 | 0.07 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.32 | 2017-05-16 |