永赢添益债券

(004230)公募债券型
1.0385 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-09-23]
1.2279
累计净值 [2021-09-23]
       
净值估算 [2021-09-23   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:1.63%
  • 最近半年:3.04%
  • 今年以来:3.42%
  • 最近一年:5.20%
  • 最近两年:8.96%
  • 最近三年:15.18%
  • 成立以来:24.19%
  • 成立日期:2017-02-27
  • 基金经理:乔嘉麒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:39.93亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:54.97亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-09-23 1.0385 1.2279 0.02%
2021-09-22 1.0383 1.2277 0.10%
2021-09-17 1.0531 1.2267 0.03%
2021-09-16 1.0528 1.2264 -0.01%
2021-09-15 1.0529 1.2265 -0.01%
2021-09-14 1.0530 1.2266 -0.06%
2021-09-13 1.0536 1.2272 -0.04%
2021-09-10 1.0540 1.2276 -0.01%
2021-09-09 1.0541 1.2277 0.01%
2021-09-08 1.0540 1.2276 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-09-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢添益债券 -0.12% 0.11% 1.65% 3.09% 5.18% 3.27%
同类型排名 1519/2483 1368/2483 934/2483 795/2483 662/2483 974/2483
上证指数 -0.52% 3.98% 2.80% 6.91% 10.94% 7.08%
深证成指 -1.03% -1.78% -0.93% 7.52% 10.60% 2.36%
沪深300 -2.11% -1.59% -5.79% -3.34% 3.81% -4.82%
股票型 -2.40% -0.42% 3.50% 9.00% 13.63% 5.52%
混合型 -1.68% -0.60% 4.07% 8.91% 14.23% 5.58%
债券型 -0.41% 0.48% 2.37% 3.44% 4.70% 3.53%
FOF -0.99% -0.03% 2.58% 4.86% 6.88% 3.13%
QDII -1.76% -0.79% -2.02% -0.09% 11.09% 4.24%
另类投资 -0.38% -0.14% 0.08% 2.08% -2.08% -0.56%
ETF -2.83% -0.78% 2.69% 6.80% 7.58% 1.78%
净值货币型 0.03% 0.14% 0.43% 0.66% 1.60% 1.00%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 1.09% 2.30% 1.58%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 39.93亿份 未公布
2021-03-31 39.93亿份 未公布
2020-12-31 39.93亿份 未公布
2020-09-30 39.93亿份 未公布
2020-06-30 39.93亿份 330
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

乔嘉麒 上任时间:2018-01-03

乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2017年5月26日至2019年12月11日担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-09-18 永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2021-08-28 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-28 永赢添益债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-04 永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-08-04 永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)编制日期:2021-08-03
2021-08-04 永赢基金管理有限公司关于永赢添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-07-31 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告
2021-07-31 永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-07-31 永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金基金合同
2021-07-31 永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金托管协议
2021-07-27 永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2021-07-20 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 永赢添益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-02 永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2021-07-02 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-07-01 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-06-30 永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-04-21 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 永赢添益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-27 永赢添益债券型证券投资基金2020年年度报告