永赢添益债券

(004230)公募债券型
1.0700 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-16]
1.2694
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:1.25%
  • 今年以来:1.98%
  • 最近一年:4.28%
  • 最近两年:9.18%
  • 最近三年:13.40%
  • 成立以来:29.17%
  • 成立日期:2017-02-27
  • 基金经理:乔嘉麒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.72亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-16 1.0700 1.2694 0.01%
2022-08-15 1.0699 1.2693 0.08%
2022-08-12 1.0690 1.2684 0.01%
2022-08-11 1.0689 1.2683 -0.01%
2022-08-10 1.0690 1.2684 -0.02%
2022-08-09 1.0692 1.2686 -0.07%
2022-08-08 1.0699 1.2693 -0.01%
2022-08-04 1.0700 1.2694 0.01%
2022-08-03 1.0699 1.2693 0.03%
2022-08-02 1.0696 1.2690 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢添益债券 0.07% 0.38% 0.91% 1.25% 4.28% 1.98%
同类型排名 3111/3644 3171/3644 2871/3644 2788/3644 863/3644 2228/3644
上证指数 1.21% -0.17% 6.22% -4.93% -6.83% -9.48%
深证成指 1.28% -1.13% 11.65% -6.63% -15.80% -15.79%
沪深300 0.91% -3.16% 4.94% -9.01% -15.37% -14.95%
股票型 0.65% 0.84% 10.68% -3.11% -8.23% -10.20%
混合型 0.54% 1.14% 9.87% -0.28% -5.43% -6.75%
债券型 0.28% 0.88% 1.98% 1.83% 3.14% 1.70%
FOF 0.09% -0.01% 5.66% -2.14% 0.00% -5.36%
QDII -0.93% -3.52% 2.55% -12.36% -12.22% -11.53%
另类投资 0.10% 2.41% -0.89% 0.47% -0.54% 0.97%
ETF 0.45% 0.99% 9.57% -5.53% -9.18% -11.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.56亿份 未公布
2021-09-30 38.98亿份 未公布
2021-06-30 39.93亿份 未公布
2021-03-31 39.93亿份 未公布
2020-12-31 39.93亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

乔嘉麒 上任时间:2018-01-03

乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2017年5月26日至2019年12月11日担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-08-03 永赢基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司为永赢添益债券型证券投资基金代销机构的公告
2022-07-06 永赢添益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
2022-07-06 永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)编制日期:2022-07-05
2022-07-06 永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-06-13 永赢基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司为永赢添益债券型证券投资基金代销机构的公告
2022-03-26 永赢添益债券型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-26 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-02-24 永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2022-01-22 永赢添益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2022-01-22 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告
2021-11-27 永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-11-27 永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)编制日期:2021-10-31
2021-10-27 永赢添益债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-09-18 永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2021-08-28 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-28 永赢添益债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-04 永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-08-04 永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)编制日期:2021-08-03
2021-08-04 永赢基金管理有限公司关于永赢添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-07-31 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告