永赢添益债券

(004230)公募债券型

+添加自选

1.0069 0.01%+0.0001

单位净值 [2023-12-05]

1.2988

累计净值 [2023-12-05]

净值估算 [2023-12-05 ]

最近一月：0.11%
最近一季：0.06%
最近半年：0.94%
今年以来：2.71%

最近一年：3.11%
最近两年：5.98%
最近三年：11.89%
成立以来：32.97%

成立日期：2017-02-27
基金经理：乔嘉麒
产品类型：契约型开放式
最新份额：19.58亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：不可申购
最新规模：26.81亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：收益型
管理公司：永赢

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-12-05	1.0069	1.2988	0.01%
2023-12-04	1.0068	1.2987	-0.04%
2023-12-01	1.0072	1.2991	0.02%
2023-11-30	1.0070	1.2989	0.06%
2023-11-29	1.0064	1.2983	0.00%
2023-11-28	1.0064	1.2983	0.06%
2023-11-27	1.0058	1.2977	-0.04%
2023-11-24	1.0062	1.2981	0.01%
2023-11-23	1.0061	1.2980	-0.11%
2023-11-22	1.0072	1.2991	-0.07%

分红日期	每份分红(元)
2023-07-21	0.0180
2023-03-28	0.0100
2022-12-27	0.0300
2022-11-25	0.0200
2022-09-28	0.0145
2022-02-24	0.0100
2021-09-22	0.0158
2021-07-27	0.0550
2021-07-02	0.0450
2018-12-28	0.0156

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-12-05

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
永赢添益债券	0.09%	0.24%	-0.10%	1.12%	3.16%	2.72%
同类型排名	220/4538	1616/4538	3192/4538	1609/4538	1204/4538	1835/4538
上证指数	-0.72%	0.13%	-3.64%	-6.20%	-4.07%	-1.69%
深证成指	-1.13%	-0.27%	-6.80%	-9.96%	-12.13%	-11.39%
沪深300	-1.58%	-2.08%	-7.96%	-9.02%	-9.36%	-9.55%
股票型	-1.50%	-0.70%	-4.64%	-7.27%	-7.69%	-6.69%
混合型	-0.90%	-0.15%	-3.65%	-6.46%	-7.89%	-7.15%
债券型	-0.04%	0.12%	-0.15%	0.54%	1.98%	2.22%
FOF	-1.77%	-0.84%	-5.51%	-9.46%	-11.64%	-10.72%
QDII	-3.90%	-0.85%	-4.88%	-0.66%	-3.31%	-5.63%
另类投资	0.81%	-0.08%	0.51%	3.26%	5.48%	5.10%
ETF	-1.98%	-1.30%	-5.48%	7.79%	-6.42%	-5.74%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-09-30	19.58亿份	未公布
2023-06-30	24.95亿份	402
2023-03-31	26.80亿份	未公布
2022-03-31	0.56亿份	未公布
2021-09-30	38.98亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

乔嘉麒上任时间：2018-01-03

乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2017年5月26日至2019年12月11日担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-10-25	永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25	永赢添益债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30	永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30	永赢添益债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21	永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2023-07-20	永赢添益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20	永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-05-31	永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
2023-05-31	永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)编制日期：2023-04-30
2023-05-17	永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2023-05-12	永赢基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
2023-04-21	永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21	永赢添益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30	永赢基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30	永赢添益债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-28	永赢添益债券型证券投资基金分红公告
2023-02-10	永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-02-10	永赢基金管理有限公司永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-02-10	永赢添益债券型证券投资基金的基金经理变更公告
2023-01-20	永赢添益债券型证券投资基金2022年第4季度报告