永赢添益债券
(004230)公募债券型
1.0342
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-25]
1.3261
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：乔嘉麒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.70亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-07-21 |
| 2 | 0.010000 | 2023-03-28 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.020000 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.014500 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.010000 | 2022-02-24 |
| 7 | 0.015800 | 2021-09-22 |
| 8 | 0.055000 | 2021-07-27 |
| 9 | 0.045000 | 2021-07-02 |
| 10 | 0.015600 | 2018-12-28 |
| 11 | 0.005000 | 2018-11-06 |
| 12 | 0.005000 | 2018-09-26 |
| 13 | 0.015000 | 2018-05-31 |
| 14 | 0.010000 | 2018-03-12 |
| 15 | 0.005000 | 2017-10-30 |
| 16 | 0.011000 | 2017-08-21 |
| 17 | 0.007000 | 2017-06-06 |