永赢添益债券
(004230)公募债券型
1.0538
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.3857
累计净值 [2026-03-20]
1.0539
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：2.59%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：郭画,吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.02 | 2023-07-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-02-24 |
| 8 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.06 | 2021-07-27 |
| 10 | 0.04 | 2021-07-02 |
| 11 | 0.02 | 2018-12-28 |
| 12 | 0.01 | 2018-11-06 |
| 13 | 0.01 | 2018-09-26 |
| 14 | 0.01 | 2018-05-31 |
| 15 | 0.01 | 2018-03-12 |
| 16 | 0.01 | 2017-10-30 |
| 17 | 0.01 | 2017-08-21 |
| 18 | 0.01 | 2017-06-06 |