永赢添益债券

(004230)公募债券型
1.0564 -0.02%-0.0002
单位净值 [2022-09-30]
1.2703
累计净值 [2022-09-30]
       
净值估算 [2022-09-30   ]
  • 最近一月:-0.02%
  • 最近一季:0.69%
  • 最近半年:1.41%
  • 今年以来:2.06%
  • 最近一年:4.07%
  • 最近两年:9.59%
  • 最近三年:13.46%
  • 成立以来:29.28%
  • 成立日期:2017-02-27
  • 基金经理:乔嘉麒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.72亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.014500 2022-09-28
2 0.010000 2022-02-24
3 0.015800 2021-09-22
4 0.055000 2021-07-27
5 0.045000 2021-07-02
6 0.015600 2018-12-28
7 0.005000 2018-11-06
8 0.005000 2018-09-26
9 0.015000 2018-05-31
10 0.010000 2018-03-12
11 0.005000 2017-10-30
12 0.011000 2017-08-21
13 0.007000 2017-06-06