兴业稳康三年定开债券
(004242)公募债券型
1.0305
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2435
累计净值 [2026-03-09]
1.0306
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-01 |
| 10 | 0.03 | 2023-01-05 |
| 11 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 14 | 0.03 | 2020-12-07 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-07 |
| 16 | 0.05 | 2019-06-24 |