德邦锐乾债券A
(004246)公募债券型
1.0860
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.3950
累计净值 [2026-06-12]
1.0868
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：52.19%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：张旭,张铮烁,邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-02 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.03 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.05 | 2022-12-15 |
| 6 | 0.03 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.03 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 12 | 0.02 | 2019-09-24 |
| 13 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 14 | 0.01 | 2018-12-17 |
| 15 | 0.02 | 2018-12-17 |
| 16 | 0.01 | 2018-09-17 |
| 17 | 0.01 | 2018-05-22 |
| 18 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 19 | 0.01 | 2017-12-19 |
| 20 | 0.01 | 2017-10-30 |
| 21 | 0.01 | 2017-06-21 |