招商沪港深科技创新混合A
(004266)公募混合型
1.8844
-2.55%-0.0537
单位净值 [2026-06-05]
1.9734
累计净值 [2026-06-05]
2.0933
-0.58%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：19.42%
- 今年以来：15.32%
- 最近一年：28.88%
- 最近两年：51.92%
- 最近三年：37.55%
- 成立以来：105.17%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8844 | 1.9734 | -2.55% |
| 2026-06-04 | 1.9337 | 2.0227 | +0.56% |
| 2026-06-03 | 1.9230 | 2.0120 | +0.74% |
| 2026-06-02 | 1.9089 | 1.9979 | +1.65% |
| 2026-06-01 | 1.8779 | 1.9669 | -2.16% |
| 2026-05-29 | 1.9194 | 2.0084 | -4.22% |
| 2026-05-28 | 2.0039 | 2.0929 | +1.61% |
| 2026-05-27 | 1.9721 | 2.0611 | -1.14% |
| 2026-05-26 | 1.9949 | 2.0839 | -2.62% |
| 2026-05-25 | 2.0485 | 2.1375 | +1.45% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪港深科技创新混合A | -1.82% | 3.72% | 8.20% | 19.42% | 28.88% | 15.32% |
| 同类型排名 | 4224/9847 | 1408/9847 | 1396/9847 | 1378/9847 | 1982/9847 | 1385/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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晏磊 上任时间：2021-11-13
晏磊先生:中国,硕士。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。现任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日起任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧