金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267)公募债券型LOF
1.6244
0.30%+0.0051
单位净值 [2026-06-12]
1.7144
累计净值 [2026-06-12]
1.7290
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.82%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：10.56%
- 最近两年：15.02%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：73.20%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2021-03-11 |