浦银安恒回报定开混合A
(004274)公募混合型
0.9296
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-11]
1.2461
累计净值 [2025-12-11]
0.9295
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：-2.04%
- 成立以来：23.79%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9296 | 1.2461 | -0.01% |
| 2025-12-10 | 0.9297 | 1.2462 | +0.02% |
| 2025-12-09 | 0.9295 | 1.2460 | -0.14% |
| 2025-12-08 | 0.9308 | 1.2473 | +0.13% |
| 2025-12-05 | 0.9296 | 1.2461 | +0.11% |
| 2025-12-04 | 0.9286 | 1.2451 | +0.21% |
| 2025-12-03 | 0.9267 | 1.2432 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 0.9281 | 1.2446 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 0.9301 | 1.2466 | +0.33% |
| 2025-11-28 | 0.9270 | 1.2435 | +0.24% |
业绩分析
更新日期：2025-12-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安恒回报定开混合A | 0.11% | 0.65% | -0.03% | 2.90% | 1.97% | 2.92% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.06% | -3.23% | -0.05% | 13.84% | 12.84% | 15.56% |
| 深成指 | 1.08% | -1.07% | 1.29% | 28.32% | 21.19% | 26.24% |
| 沪深300 | 0.12% | -2.15% | 0.09% | 16.88% | 14.12% | 15.69% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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褚艳辉 上任时间：2018-08-09
褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 展开∨ 收起∧