国寿安保稳荣混合A
(004279)公募混合型
1.3031
0.15%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.7235
累计净值 [2026-04-22]
1.3051
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：17.56%
- 最近两年：26.27%
- 最近三年：27.95%
- 成立以来：90.84%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.05 | 2022-11-30 |
| 4 | 0.04 | 2022-03-28 |
| 5 | 0.06 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.05 | 2020-07-06 |
| 7 | 0.05 | 2020-07-06 |
| 8 | 0.02 | 2019-09-17 |
| 9 | 0.04 | 2019-06-26 |
| 10 | 0.03 | 2017-11-28 |
| 11 | 0.03 | 2017-11-28 |
| 12 | 0.02 | 2017-07-24 |
| 13 | 0.02 | 2017-07-24 |