博时富元纯债债券
(004307)公募债券型
1.0179
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3147
累计净值 [2026-06-12]
1.0184
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：40.23%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 13 | 0.03 | 2020-12-31 |
| 14 | 0.03 | 2020-02-28 |
| 15 | 0.00 | 2019-12-02 |
| 16 | 0.04 | 2019-12-02 |
| 17 | 0.04 | 2019-01-22 |
| 18 | 0.02 | 2018-05-22 |
| 19 | 0.02 | 2018-03-20 |
| 20 | 0.00 | 2017-06-01 |
| 21 | 0.01 | 2017-04-24 |